BÖLÜM 5
5. İŞLETME DÖNEMİ GİDER VE GELİR TAHMİNLERİ
5.1. Yıllık İşletme Dönemi Giderleri :
5.1.1. Yıllık ruhsat harcı :
Projelendirme 10 yıl üzerinden yapıldığı için her yıl belirlenen yıllık ruhsat harcı yatırılacaktır. 2001 yılı için 600.950.000 TL/Yıl ruhsat harcı ödenerek makbuz aslı işletme projesi eki olarak sunulacaktır.
5.1.2. İşçilik ve personel giderleri :
Yıllık 15.000 ton kil üretiminin gerçekleştirilebilmesi için istihsalde ve yardımcı işlerde 7 kişi çalışması planlanmıştır.
Personel
Adedi x ay
Aylık Ücret (TL)
Yıllık Ücret (TL)
Mühendis (Fen. N.)
1x8
150.000.000
1.200.000.000
Ocak çavuşu
1x8
660.000.000
5.280.000.000
Bekçi
1x8
290.000.000
2.320.000.000
Düz İşçi
4x8
345.000.000
11.040.000.000
TOPLAM
19.840.000.000 TL.
5.1.3. Kepçe kirası :
İşletmede yükleme ve dekapaj pasa döküm işlerinde kullanılmak üzere saati 1.352.000 TL. ‘den traktör kepçe kiralanacak olup, günde 3 saat ve yılda 200 gün çalışacağı dikkate alınırsa yılda 811.200.000 TL.kepçe kirası ödenecektir.
5.1.4. Akaryakıt , elektrik ve yağ giderleri :
İstihsal çalışmaları esnasında yakıt olarak motorin kullanılacaktır. Akaryakıt gideri yükleyici için hesaplanmıştır.
Akaryakıt Gideri = 0,06 x LF x HP x 3,785 x MF x S x G
LF = Losting faktörü ( Kepçe için = 0,5 ;Komp. Için :0.3 )
HP = Motor gücü ( Kepçe için = 50 ; Komp için :25 )
MF = Mazot fiyatı
S = Bir günde çalışma saati
G = Bir yılda çalışma süresi |